Kassavirta eroa kuitit ja maksut (käteisenä, onko pankkitileiltä tai muusta lähteestä). Kassavirta ei pidä sekoittaa tulot ja menot tai voitto ja tappio, joka on varsin erilainen kuin kuitit ja maksuista. Havainnollistaa ero tulojen ja menojen (voitot) ja tulot ja maksut (kassavirta), otetaan yksinkertainen toimiva esimerkki. Pieni yritys saa yhteyshenkilö $ 1,000,000 /- ja ne laskevat niiden tuotantokustannuksiin vain $ 225,000 /-. Yhtiö on erittäin mielissään siitä mahdollisuudesta tehdä lähes 350% voittoa heidän uuden sopimuksen.
Paljon fanfaari, riemu ja onnittelut all round, sopimukset on allekirjoitettu; tuote on valmistettu ja toimitettu asiakkaalle tammikuussa. Koska pieni yritys toimivat vaatimaton budjetti, se piti lainata pankeilta korkealla korolla varten raaka-aineiden jne tähän operaatioon. Asiakas maksaa vain heinäkuussa, joka on kuusi kuukautta siten.
Pieni yritys halunsa napata sopimus hinnalla millä hyvänsä, oli sijoittanut kaikki voimavaransa tämän erityisen hankkeen, ja kuukausittain korkea korkomenot nyt johtuen luotonanto toimielinten seuraavan kuuden kuukauden kunnes he saavat maksun Super urakoitsijan maksaa pois pankit, ja ei pysty ohittamaan muita lainoja, vähitellen ajautunut kyvytön vastaamaan normaali kuukausipalkka sitoumuksia vuokrat, hinnat, palkat jne. tai pitää tuotantolinjoja liikkuvan valmistukseen niiden normaalin tuotteiden ja jo suostui toimitukset muille asiakkaille, jopa enemmän heidän pienempiä määriä.
Joten yhtiö väistämättä kaatuu, miksi? Koska he eivät vaivautuneet miten niiden kassavirtaa toimisi aikana välisenä aikana menojen ja saa rahaa; vain keskittymällä tehdä massiivinen $ 775,00 /- Bruttokate yhdellä sopimus! Se nähtäisiin, että "yli investointi" yli varojensa johti edellä kaatua. Jos se olisi ollut suurempi yritys on enemmän omaisuutta ja varallisuutta, se olisi saanut veräjästä hyödyntämällä liikaa voimavaroja kaudella he joutuivat odottamaan ratkaistavaksi urakoitsija.
Siten nähdään, että p