Sijoitusrahastot on ammatillinen salkunhoitajien avustamaan hallintaan rahaston salkun ja ostaa ja myydä arvopapereita rahasto jos hallituksen jäsenet hyväksyvät. Maksu sijoitusyhtiö maksaa tästä palvelusta määritetään yleensä nettovarallisuudesta rahaston. Yleinen hallinnointipalkkio on yleensä puoli 1% keskimääräisestä vuotuisesta nettovarallisuudesta. Alempi varat, alempi maksu ja suurempi omaisuus, korkeampi maksu, mutta kustannukset osakkeenomistaja on vain $ 5 prosenttia vuodessa jokaiselle $ 1000 rahastoon.
Osakkeet toistaiseksi sijoitusyhtiö ei myydä samalla tavalla kuin varastossa muille yrityksille. Suurin ero on se, että sijoittajat ostavat ja lunastaa rahastojen substanssiarvoon. Rahasto-osuudet voidaan ostaa yleisölle tarjoushinta kautta meklarien /välittäjien, jolla on työsopimus Principal Underwriters rahaston. Tarjoamiseksi yleisölle hinta on sama kuin kysyä hinta ja on substanssi per osake ja myynti lataus. Substanssiarvon (NAV) on päättänyt läheisen NYSE pankkipäivinä vaihto on auki.
Osakekohtaista substanssia lasketaan jakamalla kaikkien rahaston varoista (jossa velat vähennetty) useissa osakekannasta. Viimeinen myyntihinta päivä käytetään salkun arvopapereista. Toinen nimi NAV on tarjouksen hinta. Tarjoamiseksi yleisölle hinta lasketaan kerran päivässä (klo kaupankäynnin päättyessä) jokaisena päivänä NYSE on auki. Tarjonta (kysy) hinta rahaston osakkeiden määritetään jakamalla NAV 100% miinus myynti lataus. Jos rahasto on myynti vastaa 6% ja nettoarvo $ 8 kysy hinta määräytyy seuraavasti: $ 8.00 jaettuna (100% - 6%) tai $ 8 /0,94 = $ 8.51.
Tarjoaminen tai pyytää hinta on $ 8.51. Julkinen ostotarjous hinta rahasto kanssa NAV $ 7.50 ja 5% myynnistä lasketaan seuraavasti: NAV jaettuna (100% - Myyntimaksu%) tai $ 7.50 jaettuna (100% - 5%) 95% = $ 7.89. Lunastushinta on määrä sijoittaja saa aikaan lunastuksen. Sijoitusrahastot on lunastettava seitsemän päivän kuluessa sijoittajan pyynnöstä lunastusmenettely. Lunastushinta rahasto on substanssiarvon (NAV) per osake ensi määritetään sen jälkeen todistukset toimitetaan yhdessä kirjallisen pyynnön lunastusta.
Jotkut rahastoyhtiöön periä lunastuspalkkiota, joka on yksinkertaisesti vähennetään NAV aikaan lunastuksen. Lunastus palkkio on prosenttiosuus maksutta