• Palaa liikaa tuloveron (pph), joka on maksettu.
• Ottolainaus muilta tahoilta, kuten lainoja pankilta.
• lisäpääomaa, myös myymällä osakkeita.
3) Yhteensä Käteiset saatavilla (yhteensä käteinen avaiiable) on summa Beginning Balance käteisoperaatiot Kuitit.
4 ) tai Cash Out Cash menot (kassastamaksu), virtaus käteismaksut yhtiön, toisin kuin käteisellä.
• menot kaltaiselle toiminnalle ostaa raaka-aineita, palkkoja työntekijöiden, markkinointi, ja julkishallinto, ja muut yleiskustannukset.
• aiheutuu menoja korkokulut ja erä lainat muille osapuolille
• käyttöomaisuuden hankintaan, kuten hankinta Koneiden, rakennuksen laajennus, ja rahastojen perustamista käyttöomaisuushankintoihin lisäyksistä.
• Maksut ulkopuolelle ne osakkeenomistajille osinkoina tai pääoman palautuksen, hallitus voi olla vero, valmisteverojen maksamisesta, leimavero ja niin edelleen.
5) ylijäämä /vaje käteistä (nettokassa ylijäämä /alijäämä) eroa käytettävissä olevat varat verrattuna kassastamaksuja.
6) Minimi käteissaldoosi (minimi kassavarojen) on vähimmäismäärä käteistä yhtiön kerperluan, esimerkiksi jos sen kiireellisiin tarpeisiin.
7) Tarpeet lisärahoitusta (lisärahoitustarpeet) on määrä varoja kattamaan alijäämän plus vähintään kassavarojen (jos on)
8) Loppu käteissaldoosi (päättyy kassavarojen) on kassavarojen kauden lopussa (viikko, kuukausi, neljännes, lukukausi tai vuosi).
Metafora: piirteitä ja Mechanism